Выбор инвестиционного брокера, как выбрать брокера!

broker

Выбор инвестиционного брокера, как выбрать брокера!

Внешнее выбор инвестиционного брокера кажется простым процессом. Но в реальности так происходит не всегда. Вам надо быть уверенными что брокер имеет все права на работу с рынком, понимает работу рынка и имеет хороший потенциал для длительной и честной работы. Есть по крайней мере десять различных критериев которые вы должны рассмотреть, прежде чем остановиться на лучшем брокере для вашего индивидуального инвестирования. Критическим фактором в успехе трейдера выбор хорошего брокера который будет полностью поддерживать его в торговой деятельности. Не имеет значения, сколько усилий вы вкладываете в развитие своей торговой системы, выбор плохого брокера может сильно сказаться на вашем доходе. Эта статья предоставляет шаблон и процесс, который любой может использовать для выбора правильного брокера, обеспечивая уверенность в том что он охватывает все необходимые критерии для успешной работы.

1 Модель исполнения брокера

Возможно, это самый важный критерий на котором тоит сосредоточиться во время выбора брокера. Вам нужно узнать использует ли брокер «Dealing Desk», или он действует как реальный брокер (то есть посредничество в торговле между трейдером и открытым рынком).

  1. Dealing Desk — это брокер на рынке Forex, работающий путем выставления собственных ордеров и поддержания фиксированных спрэдов. Dealing Desk-брокер зарабатывает на спрэдах и торговле против своих клиентов.  Такого участника рынка называют маркет-мейкером. Ну и начинаются проблемы из-за конфликта интересов. Согласно этой модели, если вы выиграете, ваш «брокер» проигрывает. И наоборот, когда вы теряете деньги на торговле, ваш «брокер» выигрывает. Думаю вы заметили, что я поставил слово брокер выше в кавычки. Это потому, что он на самом деле не работает в качестве брокера для торгов. Он просто эффективно ставит против вас. Что-то похожее на букмекера на скачках, который принимает деньги на ставки. Из-за конфликта интересов существует склонность к недобросовестным поступкам с иго стороны.  Ценовое закрепление, отмена стоп лоссов, реквоты примеры поведения таких брокеров. Как неприятно получить стоп лосс после чего увидеть как цены идут в пользу вашей торговли. Почему это не является незаконным, я это никогда не понимал. Но пока это так трейдеры должны избегать такую модель брокеров.
  2. DMA Broker — брокер, который обеспечивает клиентам доступ на межбанковский рынок без обрабатывания ордеров маркет-мейкерами на dealing desk. Использование этой системы помогает избежать реквоутинга (задержки в подтверждении заявок). По сути, это позволяет трейдерам торговать без ограничений.Эта модель «прямого доступа к рынку», где брокер получает наилучшее «bid» цены на открытом рынке и наилучшее «ask» цены, и предлагает их через ваш торговый клиент. Когда вы щелкните купить или продать, то такая команда передастся прямо на рынок. Брокер не принимает противоположную сторону вашей торговли. В результате, спред будет постоянно колебаться в течение дня, и в некоторых случаях даже до нуля (если брокер не добавит запас на спред). Обратите внимание, что любая компания, которая предлагает фиксированные спреды (например «EURUSD распространение 0,8») не работает модель DMA. Они манипулируют спредом внутри как часть их дилинговой модели.

Могут быть исключения, Я считаю там где используется дилинг без сомнения практикуется практика отмены стоп лоссов, реквоты, для меня лично, эта модель сводится к фундаментальному вопросу, что Dealing Desk не направленна на то чтоб вы выигрывали, так как вы выигрываете они теряют. В двух словах я думаю, что это справедливо сказать, «дилинг плохо — DMA брокер хорошо». Конечно, потому что Dealing Desk имеют негативные отзывы в прессе за последние несколько лет, это привело к тому что Dealing Desk переходят к модели DMA. Другие, однако,  пытаються «прикрыть» то, что они используют эту модель, со сложными словами и фразами на своих сайтах и маркетинговыми материалами, и, конечно, не используют фразу «Dealing Desk». Иногда вам нужно будет читать между строк и вывести то, что на самом деле происходит за кулисами.Никогда не регистрируйтесь без предварительного подробного разговора с ними и действительно узнав истинные факты.Задавайте вопросы, и если вы не получите прямые ответы, вежливо скажите спасибо, а затем уйдите.

2 Спред и комиссия

Ключевым фактором в выборе брокера будет изменения которые вы понесете в результате торгов. Это более важно для краткосрочных трейдеров, (для спекулянтов) — не так важно для позиционных трейдеров.Не стоит недооценивать влияние цен, которое оказывают на расходы вашей торговой системы. Они легко могут превратить вполне прибыльную систему торговли в проигрышную. Попробуйте протестировать брокера торговлей с разными спредами, если вы не делали этого раньше вы будете поражены разницей, особенно те кто использует более короткий срок. Обратите внимание, что некоторые брокеры DMA будут подходить ценой на «bid» и «ask»,но будут добавлять спред для того чтоб забирать часть денег в их модели торговли. Тем не менее, многие брокеры будут подходить под лучшие цены на «bid» и «ask».  Если брокеры используют модель DMA то они не получают много денег со спреда, поэтому они берут небольшую комиссию за торговлю. При оценке нескольких брокеров с различными моделями загрузки депозита, всегда трудно сделать сравнение для правильного выбора брокера с самыми дешевыми вариантами для вас.

Из-за этих сложностей сравнения брокерских загрузок, Есть концепция эквивалентность спредов. Он заключаются в том что берет расходы от комиссии и конвертирует их в то каким бы сперд в эквиваленте должен быть.

3 Другие расходы

Будьте уверены если внимательно присмотреться можно увидеть дополнительные расходы, которые с первого раза не увидеть. В частности, есть ли плата за хранение денег, снятия денег, периоды бездействия аккаунта, и т.д. Мое мнение брокер не должен изымать дополнительные расходы с вас.

 4 Регулируемые брокеры

Это действительно важный фактор для выбора брокера. Конечно, регулирование не в коем случае не единственный фактор, который помогает определить, какому брокеру вы можете доверить свои с трудом заработанные деньги, но это является очень важным фактором. Вы также должны понимать, что есть существенные различия какие конкретные выгоды регулирование предоставит вам, и это будет определяться какой орган является регулятором. Вы должны проверять мелкий шрифт очень тщательно сможет ли регулятор брокера обеспечить вас защитой и подходи ли он вашим требованиям.  Работая именно с регулируемыми брокерами, успех трейдеров зависит только от их собственных способностей и знаний, а не от «химии» (зависания платформ, неисполнения приказов, исчезновения службы поддержки и т.д.) многих нерегулируемых дилинговых центров.

5 Поддерживаемые торговые платформы

s640x480Само собой разумеется, что вы должны выбрать брокера поддерживающего платформы с которыми вам удобно работать. Если вы торгуете в ручную то это для вас не так важно, так как вы должны быть в состоянии адаптироваться достаточно легко любой платформе которая обеспечивает всю необходимую функциональность. Тем не менее, если вы систематический трейдер с использованием автоматизированных алгоритмов, то гораздо труднее поменять платформу, как это повлечет за собой переписывание кода. Если вы систематический трейдер обязательно проверьте торговые платформы которые поддерживает брокер.

6 Классы активов

Под этим я имею в виду Forex, индексы, акции, фьючерсы, товары, и так далее. Очевидно, что вы должны проверить, что брокер позволяет торговать активами которые больше всего подходят вам. Конечно, ничто не мешает вам иметь счета в нескольких брокеров, чтобы получить полный охват ваших требований. Вполне может быть, что один брокер предлагает лучшие условия для одного типа активов, и второй брокер предлагает лучшие условия для другого.

7 Торговля опционами

Есть множество способов, чтобы торговать в наши дни. CFDs, Spread Betting, и так далее. Не все будут доступны во всех странах.Например, Spread Betting возможен только в Великобритании, но если вы находитесь в Великобритании она облагает налогом механизм для торговли (по крайней мере, до тех пор, пока правительство Великобритании не решит изменить свою политику).Вообще нет правильного или неправильного ответа здесь. Вы должны найти то, что работает для вас.Также рассмотрим варианты кредытных плечей которые брокер предоставляет. Мой совет здесь не сойти с ума. Используйте низкое кредитное плечо пока не убедитесь, как ваша система терпит просадки.

8 Хеджирование

Если ваша система использует хеджирование, то есть определенные платформы (например, MT5) есть брокеры / страны, которые не позволят это. Опять же, первое для вашего дальнейшего расследования. Мой совет, если вам нужно хеджирование придерживайтесь платформ поддерживающих его изначально, таких как MT4.

9 Серверный Часовой пояс

Этот критерий не столь важен как остальные, но при выборе брокера его тоже можно учитывать для своего комфорта.  Для трейдеров, чьи системы зависят от времени это всегда важно, чтобы понять, как именно брокер устанавливает время на своих серверах, и есть ли на этот раз изменения в течение года, чтобы приспособить DST (Летнее время).

10 Виртуальный сервер

Для алгоритмических 24 часовых систем VPS является абсолютно необходимым. Вы не хотите, быть оставленным с компьютерами предназначенными для внутреннего рынка, работающих непрерывно 24 часа в сутки, пока вы спите или находитесь вне дома. При использовании VPS вы можете быть уверены, что ваши системы работают в управляемом, с кондиционером дата центре обработки данных предназначенным для работы, и в результате будет меньше вещей для беспокойства.

Дополнительные значения которые стоит добавить

Брокеры нуждаются в вас. И у каждого есть многочисленные схемы лояльности или бонусные поощрения. Не делайте ошибку выбрав брокера лишь потому, что он дарит 1000$ на ваш счет. Мой совет читайте все что написано мелким шрифтом. Чаще всего, они не будут столь привлекательными как заголовок. Вы должны выбрать брокера на основе главных критериев отбора в верхней части этой статьи.Помните, что ваш выбор брокера будет одним из главных критериев будет ли ваша торговля успешной в долгосрочной перспективе.

Вывод

Надеюсь, я дал вам пищу для размышлений, когда вы в следующий раз будете рассматривать вопрос об изменении вашего брокера. Смотрите только на самые важные факты и услуги брокера, а бонусы это уже второстепенный критерий. Сделайте хороший анализ каждого из интересующих вас брокеров, пройдитесь по всем пунктам и сравните результаты. Я надеюсь статья поможет вам выбрать правильного брокера, который будет максимально подходить вам.

Оставить ответ